普洱城投置业有限公司关于普洱市佳禾小区二期（西盟干休所）一至五标段工程竣工决算审计整改情况的公告

普洱市审计局派出审计组于2019年8月19日至2020年11月17日对普洱城投置业有限公司（以下简称城投置业公司）开发的普洱市佳禾小区二期（西盟干休所）一至五标段工程项目组织实施了竣工决算审计。城投置业公司于2021年7月收到市审计局下发的《普洱市佳禾小区二期（西盟干休所）一至五标段工程竣工决算的审计决定》（普审决〔2021〕19号）、《审计报告》（普审投报〔2021〕6号）。审计报告中反映的问题已整改完成，现将整改情况公告如下：

一、关于“多计工程价款 679337.62元、多付工程价款 9895.90元问题”的整改

在送审工程结算价款97332472.26元中，由于多计、错计工程量、定额套用错误、结算与现场不相符等原因，造成的多计工程价款679337.62元。应收多付普洱市自来水总厂管网安装工程款9895.9元。

整改情况：城投置业公司已依法依规按审计审定价款调整公司内部行政及财务核算台账资料。按整改要求，应收多付普洱市自来水总厂管网安装工程款9895.9元，施工单位已于2021年8月24日足额退回我公司账户，完成工程款清算工作。

二、关于“其他需要关注的问题”的整改

整改情况：城投置业公司领导班子集中学习《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和建设、行政主管部门发布的相关报规报建审批管理规定。针对项目存在的投资备案证过期未重新申请问题，城投置业公司已积极向原审批部门对接，完成备案登记。

三、采取有效措施，加强项目管理

城投置业公司将以此次审计整改为契机，深刻汲取经验教训，在今后的工程建设管理中，严格按照审计建议全面落实工程项目管理及财务管理工作，确保不再发生类似问题。

（一）严格执行基本建设程序。严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法规，合法依规开展招标投标工作，促进和完善公司投资项目管理的制度化、规范化。

（二）加强项目管理。确保按合同约定履行责任和义务，及时按照国家、地方相关规定规范报批报建手续，办理相应的证件。

（三）加强财务核算、规范财务行为。严格按照《企业会计准则》、《基本建设项目建设成本管理规定》等相关规定，认真进行财务核算，规范建设成本和待摊费用的支出管理。

普洱城投置业有限公司     

                                                                               2021年9月13日